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工行北分:贵金属及商品市场交易策略

2016-02-24 09:55   来源:和讯

  一.贵金属市场

  黄金

  金价周二上涨约1%,因全球股市下滑,且资金大规模流入黄金上市交易基金,扶助金价收复之前几日的失地。交易商表示,在价格下跌之际,投资人需求强劲,尽管生产商趁今年金价大涨15%,已经恢复对冲产量。此外,交易商不断增加的持仓量也是拉动金价反弹的重要因素。全球最大黄金支持上市交易基金SPDR周一的黄金持仓量增加超过19吨,至752.29吨,为去年3月来最高。今年以来SPDR持金量的增幅已经超过了去年全年的降幅。而在实物金需求方面,最大黄金消费国中国和印度在金价上扬时转为卖方。印度国内的黄金折价已触及纪录高位,而中国市场金价也转为相对低于国际指标金价,无不显示出需求的下滑。这也使得投资者对于近期市场可能出现修正的预期升温。其他金属方面,现货铂金上扬1.7%,报942.20美元,现货钯金升0.96%,报504.25美元。

  从技术面看,日线图50日均线上穿100日均线显示金价仍然维持上行趋势,周二的金价走势也验证了这一点,当前现货金价维持在1200-1230美元/盎司的区间内,震荡幅度较此前有所增加。如果维持该趋势,则在未来的几天内,50日均线将向上测试200日均线的压制情况,届时金价可能承受较强下行压力。从短线的情况看,下方1200美元/盎司整数关口短期内预计将提供较强的支撑,如果下破,则支撑位向下看在1176美元/盎司一线。但从长线情况看,未来金价仍然存在上行的可能。

  操作策略上,投资者可以关注对下方1200美元/盎司整数支撑位的突破情况,如果下破则可考虑小幅追空,而上方阻力位看在1250美元/盎司一线。

  白银

  周二,现货白银价格上涨0.33%,报每盎司15.26美元。从技术面看,短期内预计银价仍将维持区间震荡的走势,目前下方200日均线15.01美元/盎司短期内预计将提供支持,如果跌破该水位,则支撑位继续下看100日均线14.66美元/盎司,上方阻力位看在15.55美元/盎司。

  二.商品市场

  原油

  油价周二急跌4%,之前沙特油长欧那密排除了任何减产的可能性,重申沙特保持产量不变的理由时,需求将会吸收在过去20个月拖累油价跌跌不休的过剩供应。沙特和俄罗斯等产油大国提议将产量冻结在1月水平,但前提是其他产油国都参与进来。1月的石油产量接近纪录高位。欧那密在休斯敦举行的活动上表示,3月将就冻产协议进行进一步的商谈,他还表示,预计多数主要产油国都会冻产。分析师和交易商仍对冻产行动在使油市恢复平衡方面是否奏效持怀疑态度。另外,预计伊朗不会同意限产。据该国学生通讯社ISNA报导,伊朗油长表示,冻产是‘很可笑’的(提议),因为如果冻产,伊朗将无法重新夺回制裁期间失去的市场份额。指标布伦特原油期货收跌1.42美元,或4%,报每桶33.27美元。美国原油期货回落1.52美元,或4.6%,收报每桶31.87美元。

  从技术面看,自1月中旬以来,油价呈现出区间震荡的走势,北美原油期间两次试探下方26美元/桶的支撑力度,当前油价再次反弹至31美元/桶上方,目前已经接近50日均线32.61美元的阻力位,能否向上形成突破,将关系到后市油价方向。预计短期内下方29美元/桶仍将提供支撑,上方阻力位看在34.82美元/桶附近。当操作建议方面,建议投资者关注油价变化一旦油价回落至30美元/桶下方,即可考虑建立多仓,一旦触及34美元即可考虑获利了结。

  铜

  伦敦期铜周二从上一交易日触及的两周高位回落,因交易商担心需求能否维持不坠。上日公布的中国1月金属进口强劲推升市场走扬。渣打银行在研究报告中称,中国公布的正面经济数据再加上提振楼市的政策措施,料将支持金属走势。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1%至每吨4,644美元,将周一涨幅回吐过半。该合约周一曾触及4,701美元,创2月4日以来最高。

  大豆

  美国大豆期货周二下跌1.4%,为三周半最大单日百分比跌幅,因全球供应充裕引发抛售。大豆在隔夜时段交易中小跌,但之后抛售加速,进入美国交易时段后,指标芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆期货跌穿30日、40日、50日和100日移动均线。豆粕和豆油期货也走低,受累于现货市场需求不振。3月大豆期货合约收跌11-3/4美分,报每蒲式耳8.69-1/4美元。

 
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