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基金仓位变动点评 大盘高位震荡

2009-06-15 10:34   来源:

  1)6月11日仓位测算数据显示,各类以股票为主要投资方向的基金平均仓位延续上周下降趋势。股票型基金平均仓位为79.02%,比前周下降1.48%;偏股混合型基金平均仓位为69.36%,相比前周大幅下降2.22%;配置混合型基金平均仓位59.89%,相比前周下降2.1%。测算期间沪深300(2933.067,26.78,0.92%)指数上涨0.27%,扣除被动增仓效应后,偏股和配置两类基金主动减仓幅度超过3%。

  2)其他类型基金平均仓位也呈现明显减仓:转债混合基金平均仓位31.01%,相比前周下降8.31%;偏债混合基金平均仓位16.92%,相比前周下降1.02%;保本基金平均仓位16.02%,下降2.09%;债券型基金平均持有股票7.35%,下降1.29%。

  3)本周基金仓位水平分布:重仓基金(仓位>85%)数量占比继续大幅减少24.15%至22.53%,仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比由26.63%下降至19.14%;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比上升26.63%至34.88%;仓位较轻或轻仓基金占比18.58%下降至至11.73%。

  本周富国、国海系偏股基金整体表现较为突出

  1)本周偏股基金净值收益继续呈现分化趋势。排名靠前的基金与靠后基金的收益差距高达5%,其中世纪分红等基金的业绩表现明显好于基础市场,而长盛创新等基金的收益则明显不及基础市场。

  2)具体来看,排名靠前及靠后的基金中个类型基金均占一定比例,这也间接说明现阶段仓位因素对基金整体收益影响较为有限。本周富国、国海系偏股基金整体表现较为突出,主要在于基金重仓持有的招商银行(20.43,0.77,3.92%)苏宁电器(15.96,0.49,3.17%)等个股表现较好,重仓股贡献率较大。交银、融通系的偏股基金多表现不佳,中国神华(26.07,-0.17,-0.65%)西山煤电(25.78,-0.46,-1.75%)等重仓股的持续下跌进一步下拉了这些基金的收益能力。

  3)从具体基金公司来看,本周基金公司间的收益差距也较为明显。其中,受益于旗下偏股基金的良好表现,新世纪、长城、兴业、国海等公司收益小幅上涨。而部分中小基金公司,如金鹰、华富、天弘等本周收益则有所下降。

 
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