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6月1日基金分红、交易提示

2010-05-31 00:00   来源:和讯

新基金发行:

1、鹏华基金管理有限公司表示,旗下鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金合同已于2010年5月31日正式生效。

2、银河基金管理有限公司表示,旗下银河蓝筹精选股票型证券投资基金自2010年6月1日至2010年7月9日公开发售。

3、招商基金管理有限公司表示,旗下招商信用添利债券型证券投资基金自2010年6月1日到2010年6月30日公开发售。

基金收益分配:

1、鹏华基金管理有限公司定于2010年6月1日对鹏华货币市场证券投资基金自2010年5月5日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

2、银河基金管理有限公司定于2010年6月1日对银河银富货币市场基金A、B级基金自2010年5月4日起至2010年5月31日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

3、国泰基金管理有限公司定于2010年6月2日对国泰货币(020007,基金吧)市场证券投资基金自2010年5月4日起至2010年6月1日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

4、银华基金管理有限公司表示,旗下银华富裕(180012,基金吧)主题股票型证券投资基金实施分红,每10份基金份额派发红利0.18元。本次分红权益登记日、除息日:2010年6月2日;红利发放日:2010年6月3日。

5、兴业全球(340006,基金吧)基金管理有限公司表示,旗下兴业可转债(340001,基金吧)混合型证券投资基金将实施分红,每10份基金份额将派发红利0.25元。本次分红权益登记日、除息日:2010年6月2日;红利发放日:2010年6月3日。

开放式基金暂停或恢复申购:

1、易方达基金管理有限公司决定于2010年6月2日暂停易方达亚洲精选股票型证券投资基金的申购(含定期定额申购)与赎回业务;2010年6月3日起公司将恢复办理该基金的申购(含定期定额申购)与赎回业务。

2、国泰基金管理有限公司表示,旗下国泰纳斯达克100指数证券投资基金定于2010年6月2日起开始办理日常申购、赎回业务。

3、银华基金管理有限公司表示,自2010年6月2日起,重新开放银华核心价值优选(519001,基金吧)股票型证券投资基金日常申购业务。

4、银华基金管理有限公司表示,定于2010年6月3日起开始办理银华深证100指数分级证券投资基金之基础份额的日常申购业务,并在部分销售机构开通银华深证100指数分级的定期定额投资业务。

5、国泰基金管理有限公司表示,旗下国泰金鹿保本增值(020018,基金吧)混合证券投资基金将于2010年6月24日(含)起至2010年6月30(含)日止开放过渡期申购,在此期间转入和定期定额投资业务继续暂停;2010年7月1日和7月2日,该基金仍暂停申购、转入和定期定额投资业务。

 
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